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人民币贬值对铁矿石、钢铁厂的影响

时间:2014-4-3 17:54:34 点击:434

今年一季度,人民币贬值2.64%,大宗商品市场价格应声出现大幅波动,铁矿石价格连续下跌,“野蛮生长”的铁矿石贸易融资问题风险开始暴露,日益受到市场关注。

  铁矿石贸易融资是指企业签订铁矿石进口合同,然后通过银行开出远期信用证,仅支付一定比例的保证金后,由银行代支付货款,从而获得在一定期限内的短期资金的融资模式。

  “融资矿”风险引关注

  据我的钢铁网数据显示,中国港口约40%的铁矿石是大宗商品融资交易的一部分,资金短缺的企业通过铁矿石作为担保来获得授信。

  《每日经济新闻》记者注意到,铁矿石库存在过去一年猛增41%,已达创纪录的1.0845亿吨,铁矿石的价格则在过去5个月大跌11%,这些数据直接反映出融资用途猛增以及钢企需求下降。

  一位消息人士对记者称,中国的外汇及银行监管部门已密切关注近期铁矿石贸易融资问题,并针对商业银行在大宗商品贸易融资 (特别是铁矿石贸易融资)的风险头寸进行了调查和统计。下一步,监管部门或将出台包括口头风险警示、电话警示、发文警示、公开发布风险警示的各项警示措施。

  钢铁厂资金压力增大

  山西最大的民营钢铁厂海鑫钢铁资金链断裂,深陷债务危机一事,对市场造成严重打击。《每日经济新闻》记者注意到,这一事件的发生也将市场的注意力引向了钢铁行业的违约风险,从钢贸延伸至上游,即钢铁企业和原料铁矿石领域。

  一位钢铁业分析人士指出,随着国内钢铁行业利润的逐渐微薄和银行对钢企借贷资金的逐渐紧缩,钢企资金更加紧张,进而让更多的人想到了进口矿,想到了融资矿。很多经营困难的钢厂一直利用铁矿石的采购来维持现金周转,这种策略因为很多贸易商愿意接受在新加坡或中国香港开具的信用证而变得可行。

  “近期市场对于钢厂资金链断裂的传言越来越多,在这种越说越真的情况下,铁矿石融资面临的违约风险确实与日俱增。如果说前两年是贸易商的倒闭潮,那么接下来可能就是钢厂的倒闭潮了,这话一点都不危言耸听。”徐勇波对记者表示,钢厂违约的风险现在正一步一步变成现实,海鑫钢铁或许是第一家倒下的,但是绝对不会是最后一家。

  “铁矿石贸易融资最大的风险就是资金成本和信用融资时间。如果货物积压,资金被大量占用,短期贷款到期之后贸易商如果无法偿还给银行,就有可能出现破产。如果铁矿石价格大幅下跌,而短期内由于资金紧张,贸易商急需回款,损失也难以避免。”采访中,何杭生在形容融资矿和钢企、银行之间的微妙关系时,对记者如是指出。“钢企对于融资矿来说,是既欣喜又担忧。欣喜的是融资矿能够让企业有钱,担忧的是矿价不高,会贷不到钱;银行对于融资矿来说,则是既担忧又无奈,担忧的是钢企还不起债,无奈的是矿石还在,能够归还一些。”

 

作者:271933741 录入:271933741 来源:原创
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